有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,169,482 | 102,400,226 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,665,510 | 5,901,061,481 |
| 未収利息 | 42 | 28 |
| 流動資産計 | 5,761,835,034 | 6,003,461,735 |
| 資産の部合計 | 5,761,835,034 | 6,003,461,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,358,868 | 13,709,422 |
| 未払受託者報酬 | 2,184,095 | 2,524,052 |
| 未払委託者報酬 | 35,491,479 | 41,015,735 |
| その他未払費用 | 272,949 | 315,446 |
| 流動負債計 | 42,307,391 | 57,564,655 |
| 負債の部合計 | 42,307,391 | 57,564,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,295,110,883 | 3,277,253,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,424,416,760 | 2,668,644,043 |
| （分配準備積立金） | 2,258,273,399 | 2,031,685,619 |
| 元本等合計 | 5,719,527,643 | 5,945,897,080 |
| 純資産の部合計 | 5,719,527,643 | 5,945,897,080 |
| 負債・純資産合計 | 5,761,835,034 | 6,003,461,735 |
