有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 79,087,998 |
コール・ローン | 102,400,226 | - |
親投資信託受益証券 | 5,901,061,481 | 5,963,438,543 |
未収入金 | - | 2,320,000 |
未収利息 | 28 | - |
流動資産計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 |
資産の部合計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,709,422 | 13,301,419 |
未払受託者報酬 | 2,524,052 | 2,406,316 |
未払委託者報酬 | 41,015,735 | 39,102,668 |
その他未払費用 | 315,446 | 306,325 |
流動負債計 | 57,564,655 | 55,116,728 |
負債の部合計 | 57,564,655 | 55,116,728 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,277,253,037 | 3,638,909,792 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,668,644,043 | 2,350,820,021 |
(分配準備積立金) | 2,031,685,619 | 1,836,895,900 |
元本等合計 | 5,945,897,080 | 5,989,729,813 |
純資産の部合計 | 5,945,897,080 | 5,989,729,813 |
負債・純資産合計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 |