明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 79,087,998 |
| コール・ローン | 102,400,226 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,901,061,481 | 5,963,438,543 |
| 未収入金 | － | 2,320,000 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 |
| 資産の部合計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,709,422 | 13,301,419 |
| 未払受託者報酬 | 2,524,052 | 2,406,316 |
| 未払委託者報酬 | 41,015,735 | 39,102,668 |
| その他未払費用 | 315,446 | 306,325 |
| 流動負債計 | 57,564,655 | 55,116,728 |
| 負債の部合計 | 57,564,655 | 55,116,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,277,253,037 | 3,638,909,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,668,644,043 | 2,350,820,021 |
| （分配準備積立金） | 2,031,685,619 | 1,836,895,900 |
| 元本等合計 | 5,945,897,080 | 5,989,729,813 |
| 純資産の部合計 | 5,945,897,080 | 5,989,729,813 |
| 負債・純資産合計 | 6,003,461,735 | 6,044,846,541 |
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