有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,087,998 | 98,917,623 |
| 親投資信託受益証券 | 5,963,438,543 | 7,679,347,479 |
| 未収入金 | 2,320,000 | － |
| 流動資産計 | 6,044,846,541 | 7,778,265,102 |
| 資産の部合計 | 6,044,846,541 | 7,778,265,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,301,419 | 5,837,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,316 | 3,164,128 |
| 未払委託者報酬 | 39,102,668 | 51,417,044 |
| その他未払費用 | 306,325 | 403,429 |
| 流動負債計 | 55,116,728 | 60,822,305 |
| 負債の部合計 | 55,116,728 | 60,822,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,638,909,792 | 3,784,029,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,350,820,021 | 3,933,412,818 |
| （分配準備積立金） | 1,836,895,900 | 2,506,038,514 |
| 元本等合計 | 5,989,729,813 | 7,717,442,797 |
| 純資産の部合計 | 5,989,729,813 | 7,717,442,797 |
| 負債・純資産合計 | 6,044,846,541 | 7,778,265,102 |
