有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【提出】
- 2019年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,917,623 | 117,644,564 |
| 親投資信託受益証券 | 7,679,347,479 | 8,826,345,676 |
| 流動資産計 | 7,778,265,102 | 8,943,990,240 |
| 資産の部合計 | 7,778,265,102 | 8,943,990,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,837,704 | 7,103,545 |
| 未払受託者報酬 | 3,164,128 | 3,852,162 |
| 未払委託者報酬 | 51,417,044 | 62,597,587 |
| その他未払費用 | 403,429 | 490,673 |
| 流動負債計 | 60,822,305 | 74,043,967 |
| 負債の部合計 | 60,822,305 | 74,043,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,784,029,979 | 4,252,652,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,933,412,818 | 4,617,293,840 |
| （分配準備積立金） | 2,506,038,514 | 2,325,686,342 |
| 元本等合計 | 7,717,442,797 | 8,869,946,273 |
| 純資産の部合計 | 7,717,442,797 | 8,869,946,273 |
| 負債・純資産合計 | 7,778,265,102 | 8,943,990,240 |
