剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成27年12月1日至 平成28年5月31日)	第16期中間計算期間(自 平成28年11月30日至 平成29年5月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△41,628,369	37,541,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,668,644,043	2,350,820,021
剰余金増加額又は欠損金減少額		325,780,854	274,675,591
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,780,854	274,675,591
剰余金減少額又は欠損金増加額		168,227,822	194,074,108
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,227,822	194,074,108
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,267,806,371	3,195,009,799

2017/08/29 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成29年5月29日現在)
元本	5,274,305,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,664,347,300

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/29 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△863,135
当期純利益			904,796

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)

2017/08/29 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,924,067	1,789,505
利益剰余金合計	5,099,109	4,964,546

2017/08/29 9:11