明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,087,998 | 93,066,457 |
| 親投資信託受益証券 | 5,963,438,543 | 6,853,572,451 |
| 未収入金 | 2,320,000 | － |
| 流動資産計 | 6,044,846,541 | 6,946,638,908 |
| 資産の部合計 | 6,044,846,541 | 6,946,638,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,301,419 | 9,863,817 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,316 | 2,797,817 |
| 未払委託者報酬 | 39,102,668 | 45,464,558 |
| その他未払費用 | 306,325 | 357,330 |
| 流動負債計 | 55,116,728 | 58,483,522 |
| 負債の部合計 | 55,116,728 | 58,483,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,638,909,792 | 3,693,145,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,350,820,021 | 3,195,009,799 |
| （分配準備積立金） | 1,836,895,900 | 1,693,159,821 |
| 元本等合計 | 5,989,729,813 | 6,888,155,386 |
| 純資産の部合計 | 5,989,729,813 | 6,888,155,386 |
| 負債・純資産合計 | 6,044,846,541 | 6,946,638,908 |
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