明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,917,623 | 115,319,862 |
| 親投資信託受益証券 | 7,679,347,479 | 8,282,289,303 |
| 流動資産計 | 7,778,265,102 | 8,397,609,165 |
| 資産の部合計 | 7,778,265,102 | 8,397,609,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,837,704 | 7,870,252 |
| 未払受託者報酬 | 3,164,128 | 3,469,390 |
| 未払委託者報酬 | 51,417,044 | 56,377,539 |
| その他未払費用 | 403,429 | 443,108 |
| 流動負債計 | 60,822,305 | 68,160,289 |
| 負債の部合計 | 60,822,305 | 68,160,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,784,029,979 | 4,035,245,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,933,412,818 | 4,294,203,650 |
| （分配準備積立金） | 2,506,038,514 | 2,344,461,058 |
| 元本等合計 | 7,717,442,797 | 8,329,448,876 |
| 純資産の部合計 | 7,717,442,797 | 8,329,448,876 |
| 負債・純資産合計 | 7,778,265,102 | 8,397,609,165 |
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