明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,644,564 | 118,182,310 |
| 親投資信託受益証券 | 8,826,345,676 | 9,089,517,435 |
| 流動資産計 | 8,943,990,240 | 9,207,699,745 |
| 資産の部合計 | 8,943,990,240 | 9,207,699,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,103,545 | 1,837,166 |
| 未払受託者報酬 | 3,852,162 | 3,801,596 |
| 未払委託者報酬 | 62,597,587 | 61,775,943 |
| その他未払費用 | 490,673 | 485,083 |
| 流動負債計 | 74,043,967 | 67,899,788 |
| 負債の部合計 | 74,043,967 | 67,899,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,252,652,433 | 4,319,778,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,617,293,840 | 4,820,021,278 |
| （分配準備積立金） | 2,325,686,342 | 2,157,011,482 |
| 元本等合計 | 8,869,946,273 | 9,139,799,957 |
| 純資産の部合計 | 8,869,946,273 | 9,139,799,957 |
| 負債・純資産合計 | 8,943,990,240 | 9,207,699,745 |
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