有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 143,330,586 | 145,653,479 |
| 親投資信託受益証券 | 10,538,208,784 | 12,692,911,431 |
| 未収入金 | － | 22,140,000 |
| 流動資産計 | 10,681,539,370 | 12,860,704,910 |
| 資産の部合計 | 10,681,539,370 | 12,860,704,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,487,668 | 8,551,002 |
| 未払受託者報酬 | 4,226,601 | 5,198,292 |
| 未払委託者報酬 | 68,682,147 | 84,472,214 |
| その他未払費用 | 539,320 | 664,350 |
| 流動負債計 | 82,935,736 | 98,885,858 |
| 負債の部合計 | 82,935,736 | 98,885,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,508,941,086 | 4,903,447,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,089,662,548 | 7,858,371,727 |
| （分配準備積立金） | 3,105,906,361 | 3,699,152,358 |
| 元本等合計 | 10,598,603,634 | 12,761,819,052 |
| 純資産の部合計 | 10,598,603,634 | 12,761,819,052 |
| 負債・純資産合計 | 10,681,539,370 | 12,860,704,910 |
