有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 145,653,479 | 245,823,649 |
| 親投資信託受益証券 | 12,692,911,431 | 19,099,296,897 |
| 未収入金 | 22,140,000 | － |
| 流動資産計 | 12,860,704,910 | 19,345,120,546 |
| 資産の部合計 | 12,860,704,910 | 19,345,120,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,551,002 | 22,793,420 |
| 未払受託者報酬 | 5,198,292 | 7,919,888 |
| 未払委託者報酬 | 84,472,214 | 128,698,172 |
| その他未払費用 | 664,350 | 1,012,734 |
| 流動負債計 | 98,885,858 | 160,424,214 |
| 負債の部合計 | 98,885,858 | 160,424,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,903,447,325 | 5,428,403,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,858,371,727 | 13,756,292,456 |
| （分配準備積立金） | 3,699,152,358 | 7,170,502,447 |
| 元本等合計 | 12,761,819,052 | 19,184,696,332 |
| 純資産の部合計 | 12,761,819,052 | 19,184,696,332 |
| 負債・純資産合計 | 12,860,704,910 | 19,345,120,546 |
