明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,823,649 | 282,984,735 |
| 親投資信託受益証券 | 19,099,296,897 | 20,813,062,416 |
| 流動資産計 | 19,345,120,546 | 21,096,047,151 |
| 資産の部合計 | 19,345,120,546 | 21,096,047,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,793,420 | 55,285,891 |
| 未払受託者報酬 | 7,919,888 | 9,013,382 |
| 未払委託者報酬 | 128,698,172 | 146,467,353 |
| その他未払費用 | 1,012,734 | 1,149,440 |
| 流動負債計 | 160,424,214 | 211,916,066 |
| 負債の部合計 | 160,424,214 | 211,916,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,428,403,876 | 5,965,798,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,756,292,456 | 14,918,333,010 |
| （分配準備積立金） | 7,170,502,447 | 5,764,319,622 |
| 元本等合計 | 19,184,696,332 | 20,884,131,085 |
| 純資産の部合計 | 19,184,696,332 | 20,884,131,085 |
| 負債・純資産合計 | 19,345,120,546 | 21,096,047,151 |
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