明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 282,984,735 | － |
| コール・ローン | － | 376,976,534 |
| 親投資信託受益証券 | 20,813,062,416 | 26,133,928,813 |
| 流動資産計 | 21,096,047,151 | 26,510,905,347 |
| 資産の部合計 | 21,096,047,151 | 26,510,905,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,285,891 | 52,566,890 |
| 未払受託者報酬 | 9,013,382 | 11,053,971 |
| 未払委託者報酬 | 146,467,353 | 179,626,910 |
| 未払利息 | － | 1,033 |
| その他未払費用 | 1,149,440 | 1,381,684 |
| 流動負債計 | 211,916,066 | 244,630,488 |
| 負債の部合計 | 211,916,066 | 244,630,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,965,798,075 | 6,234,618,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,918,333,010 | 20,031,655,966 |
| （分配準備積立金） | 5,764,319,622 | 8,868,050,486 |
| 元本等合計 | 20,884,131,085 | 26,266,274,859 |
| 純資産の部合計 | 20,884,131,085 | 26,266,274,859 |
| 負債・純資産合計 | 21,096,047,151 | 26,510,905,347 |
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