明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,976,534 | 506,313,440 |
| 親投資信託受益証券 | 26,133,928,813 | 38,391,089,741 |
| 未収利息 | － | 2,841 |
| 流動資産計 | 26,510,905,347 | 38,897,406,022 |
| 資産の部合計 | 26,510,905,347 | 38,897,406,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,566,890 | 46,400,709 |
| 未払受託者報酬 | 11,053,971 | 15,629,541 |
| 未払委託者報酬 | 179,626,910 | 253,980,107 |
| 未払利息 | 1,033 | － |
| その他未払費用 | 1,381,684 | 1,953,628 |
| 流動負債計 | 244,630,488 | 317,963,985 |
| 負債の部合計 | 244,630,488 | 317,963,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,234,618,893 | 7,008,606,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,031,655,966 | 31,570,835,915 |
| （分配準備積立金） | 8,868,050,486 | 15,003,132,614 |
| 元本等合計 | 26,266,274,859 | 38,579,442,037 |
| 純資産の部合計 | 26,266,274,859 | 38,579,442,037 |
| 負債・純資産合計 | 26,510,905,347 | 38,897,406,022 |
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