明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 145,653,479 | 97,164,272 |
| 親投資信託受益証券 | 12,692,911,431 | 16,266,896,680 |
| 未収入金 | 22,140,000 | － |
| 流動資産計 | 12,860,704,910 | 16,364,060,952 |
| 資産の部合計 | 12,860,704,910 | 16,364,060,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,551,002 | 12,953,555 |
| 未払受託者報酬 | 5,198,292 | 39,380 |
| 未払委託者報酬 | 84,472,214 | 639,925 |
| その他未払費用 | 664,350 | 23,358 |
| 流動負債計 | 98,885,858 | 13,656,218 |
| 負債の部合計 | 98,885,858 | 13,656,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,903,447,325 | 5,156,492,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,858,371,727 | 11,193,911,794 |
| （分配準備積立金） | 3,699,152,358 | 3,295,599,379 |
| 元本等合計 | 12,761,819,052 | 16,350,404,734 |
| 純資産の部合計 | 12,761,819,052 | 16,350,404,734 |
| 負債・純資産合計 | 12,860,704,910 | 16,364,060,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
