明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 245,823,649 | 385,332,540 |
| 親投資信託受益証券 | 19,099,296,897 | 18,924,775,458 |
| 流動資産計 | 19,345,120,546 | 19,310,107,998 |
| 資産の部合計 | 19,345,120,546 | 19,310,107,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,793,420 | 26,903,368 |
| 未払受託者報酬 | 7,919,888 | 8,532,779 |
| 未払委託者報酬 | 128,698,172 | 138,657,600 |
| その他未払費用 | 1,012,734 | 1,089,131 |
| 流動負債計 | 160,424,214 | 175,182,878 |
| 負債の部合計 | 160,424,214 | 175,182,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,428,403,876 | 5,761,501,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,756,292,456 | 13,373,423,996 |
| （分配準備積立金） | 7,170,502,447 | 6,374,532,369 |
| 元本等合計 | 19,184,696,332 | 19,134,925,120 |
| 純資産の部合計 | 19,184,696,332 | 19,134,925,120 |
| 負債・純資産合計 | 19,345,120,546 | 19,310,107,998 |
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