明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 282,984,735 | － |
| コール・ローン | － | 269,394,762 |
| 親投資信託受益証券 | 20,813,062,416 | 23,133,442,236 |
| 未収入金 | － | 47,050,000 |
| 流動資産計 | 21,096,047,151 | 23,449,886,998 |
| 資産の部合計 | 21,096,047,151 | 23,449,886,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,285,891 | 35,910,858 |
| 未払受託者報酬 | 9,013,382 | 9,260,812 |
| 未払委託者報酬 | 146,467,353 | 150,488,107 |
| 未払利息 | － | 768 |
| その他未払費用 | 1,149,440 | 1,171,155 |
| 流動負債計 | 211,916,066 | 196,831,700 |
| 負債の部合計 | 211,916,066 | 196,831,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,965,798,075 | 6,080,145,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,918,333,010 | 17,172,910,049 |
| （分配準備積立金） | 5,764,319,622 | 5,312,339,458 |
| 元本等合計 | 20,884,131,085 | 23,253,055,298 |
| 純資産の部合計 | 20,884,131,085 | 23,253,055,298 |
| 負債・純資産合計 | 21,096,047,151 | 23,449,886,998 |
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