明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,976,534 | 421,677,188 |
| 親投資信託受益証券 | 26,133,928,813 | 33,977,304,246 |
| 未収利息 | － | 573 |
| 流動資産計 | 26,510,905,347 | 34,398,982,007 |
| 資産の部合計 | 26,510,905,347 | 34,398,982,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,566,890 | 11,863,948 |
| 未払受託者報酬 | 11,053,971 | 13,011,134 |
| 未払委託者報酬 | 179,626,910 | 211,430,885 |
| 未払利息 | 1,033 | － |
| その他未払費用 | 1,381,684 | 1,626,327 |
| 流動負債計 | 244,630,488 | 237,932,294 |
| 負債の部合計 | 244,630,488 | 237,932,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,234,618,893 | 6,450,510,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,031,655,966 | 27,710,539,482 |
| （分配準備積立金） | 8,868,050,486 | 8,157,759,545 |
| 元本等合計 | 26,266,274,859 | 34,161,049,713 |
| 純資産の部合計 | 26,266,274,859 | 34,161,049,713 |
| 負債・純資産合計 | 26,510,905,347 | 34,398,982,007 |
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