明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 506,313,440 | 519,805,942 |
| 親投資信託受益証券 | 38,391,089,741 | 37,852,091,859 |
| 未収利息 | 2,841 | 6,479 |
| 流動資産計 | 38,897,406,022 | 38,371,904,280 |
| 資産の部合計 | 38,897,406,022 | 38,371,904,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,400,709 | 42,800,412 |
| 未払受託者報酬 | 15,629,541 | 16,583,493 |
| 未払委託者報酬 | 253,980,107 | 269,481,812 |
| その他未払費用 | 1,953,628 | 2,072,880 |
| 流動負債計 | 317,963,985 | 330,938,597 |
| 負債の部合計 | 317,963,985 | 330,938,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,008,606,122 | 7,125,774,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,570,835,915 | 30,915,190,974 |
| （分配準備積立金） | 15,003,132,614 | 13,937,445,478 |
| 元本等合計 | 38,579,442,037 | 38,040,965,683 |
| 純資産の部合計 | 38,579,442,037 | 38,040,965,683 |
| 負債・純資産合計 | 38,897,406,022 | 38,371,904,280 |
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