明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,414,262 | 479,902,542 |
| 親投資信託受益証券 | 44,995,046,489 | 48,869,399,519 |
| 未収利息 | 5,127 | 9,260 |
| 流動資産計 | 45,406,465,878 | 49,349,311,321 |
| 資産の部合計 | 45,406,465,878 | 49,349,311,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,796,131 | 91,747,365 |
| 未払受託者報酬 | 18,646,528 | 20,066,526 |
| 未払委託者報酬 | 303,005,998 | 326,080,967 |
| その他未払費用 | 2,330,755 | 2,508,256 |
| 流動負債計 | 349,779,412 | 440,403,114 |
| 負債の部合計 | 349,779,412 | 440,403,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,948,874,034 | 6,820,456,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,107,812,432 | 42,088,451,560 |
| （分配準備積立金） | 19,269,216,693 | 17,657,656,622 |
| 元本等合計 | 45,056,686,466 | 48,908,908,207 |
| 純資産の部合計 | 45,056,686,466 | 48,908,908,207 |
| 負債・純資産合計 | 45,406,465,878 | 49,349,311,321 |
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