半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)

③【収益率の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

期	計算期間	収益率(%)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	25.52
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	58.70
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	24.02
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	4.52
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	△9.28
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	23.91
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2.27
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	12.70
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	10.72
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	35.79
第21期中間計算期間	2021年11月30日～2022年 5月29日	△6.02
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,465,892,248	62.53
	フランス	1,190,080,042	5.14
	スイス	810,423,207	3.50
	オランダ	644,557,136	2.79
	カナダ	553,275,982	2.39
	オーストラリア	463,603,315	2.00
	ドイツ	386,366,387	1.67
	イギリス	289,546,697	1.25
	スウェーデン	226,542,312	0.98
	香港	225,415,939	0.97
	アイルランド	208,521,857	0.90
	イタリア	117,105,213	0.51
	ノルウェー	81,834,992	0.35
	ベルギー	76,901,280	0.33
	デンマーク	39,249,626	0.17
	シンガポール	20,397,083	0.09
	小計	19,799,713,316	85.58
投資証券	アメリカ	435,807,190	1.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,899,568,365	12.53
合計(純資産総額)		23,135,088,871	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,131,234,830	9.21
	買建	ドイツ	597,768,192	2.58

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,861,898,700	8.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。