- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
③【収益率の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
その他の資産の投資状況
明治安田DC外国株式リサーチオープン
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第14期計算期間 | 2014年12月 2日～2015年11月30日 | 4.52 |
| 第15期計算期間 | 2015年12月 1日～2016年11月29日 | △9.28 |
| 第16期計算期間 | 2016年11月30日～2017年11月29日 | 23.91 |
| 第17期計算期間 | 2017年11月30日～2018年11月29日 | 2.27 |
| 第18期計算期間 | 2018年11月30日～2019年11月29日 | 12.70 |
| 第19期計算期間 | 2019年11月30日～2020年11月30日 | 10.72 |
| 第20期計算期間 | 2020年12月 1日～2021年11月29日 | 35.79 |
| 第21期計算期間 | 2021年11月30日～2022年11月29日 | △0.95 |
| 第22期計算期間 | 2022年11月30日～2023年11月29日 | 20.35 |
| 第23期計算期間 | 2023年11月30日～2024年11月29日 | 30.66 |
| 第24期中間計算期間 | 2024年11月30日～2025年 5月29日 | △3.02 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 36,494,627,781 | 71.06 |
| フランス | 2,291,733,081 | 4.46 | |
| スイス | 1,922,480,841 | 3.74 | |
| イギリス | 1,484,159,558 | 2.89 | |
| カナダ | 1,315,790,088 | 2.56 | |
| イタリア | 1,046,007,831 | 2.04 | |
| オランダ | 953,693,250 | 1.86 | |
| ドイツ | 443,836,612 | 0.86 | |
| スウェーデン | 396,363,979 | 0.77 | |
| 中国 | 379,184,085 | 0.74 | |
| 台湾 | 306,330,881 | 0.60 | |
| デンマーク | 241,788,554 | 0.47 | |
| シンガポール | 231,773,858 | 0.45 | |
| オーストラリア | 175,625,070 | 0.34 | |
| ノルウェー | 111,935,103 | 0.22 | |
| 小計 | 47,795,330,572 | 93.06 | |
| 投資証券 | アメリカ | 559,860,962 | 1.09 |
| オーストラリア | 207,557,148 | 0.40 | |
| 小計 | 767,418,110 | 1.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,796,312,159 | 5.44 |
| 合計(純資産総額) | 51,359,060,841 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,045,054,502 | 3.98 |
| 買建 | ドイツ | 484,003,630 | 0.94 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,279,049,511 | 2.49 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
