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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期 (自平成25年11月30日至平成26年12月1日)	第14期 (自平成26年12月2日至平成27年11月30日)
営業収益
	受取利息	14,619	7,711
	有価証券売買等損益	1,170,282,416	342,335,971
	営業収益合計	1,170,297,035	342,343,682
営業費用
	受託者報酬	4,089,160	5,021,049
	委託者報酬	66,448,723	81,591,805
	その他費用	511,025	627,509
	営業費用合計	71,048,908	87,240,363
営業利益又は営業損失(△)		1,099,248,127	255,103,319
経常利益又は経常損失(△)		1,099,248,127	255,103,319
当期純利益又は当期純損失(△)		1,099,248,127	255,103,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		48,691,517	15,443,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,254,056,386	2,424,416,760
剰余金増加額又は欠損金減少額		386,714,328	565,944,832
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	386,714,328	565,944,832
剰余金減少額又は欠損金増加額		266,910,564	561,377,042
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,910,564	561,377,042
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,424,416,760	2,668,644,043

開示資料

決算

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