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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

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【提出】: 2017/02/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成26年12月2日至平成27年11月30日)	第15期 (自平成27年12月1日至平成28年11月29日)
営業収益
	受取利息	7,711	1,193
	有価証券売買等損益	342,335,971	△458,662,938
	営業収益合計	342,343,682	△458,661,745
営業費用
	受託者報酬	5,021,049	4,765,284
	委託者報酬	81,591,805	77,435,860
	その他費用	627,509	630,210
	営業費用合計	87,240,363	82,831,354
営業利益又は営業損失(△)		255,103,319	△541,493,099
経常利益又は経常損失(△)		255,103,319	△541,493,099
当期純利益又は当期純損失(△)		255,103,319	△541,493,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,443,826	△97,613,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,424,416,760	2,668,644,043
剰余金増加額又は欠損金減少額		565,944,832	468,022,379
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,944,832	468,022,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		561,377,042	341,966,326
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	561,377,042	341,966,326
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,668,644,043	2,350,820,021

開示資料

決算

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