明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,327,143 | 42,556,305 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,805,153 | 2,943,812,366 |
| 未収利息 | 409 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,491,132,705 | 2,986,368,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,491,132,705 | 2,986,368,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,971,463 | － |
| 未払解約金 | 3,400,300 | 1,154,906 |
| 未払受託者報酬 | 595,171 | 619,435 |
| 未払委託者報酬 | 13,688,887 | 14,247,032 |
| その他未払費用 | 74,339 | 77,370 |
| 流動負債合計 | 19,730,160 | 16,098,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,730,160 | 16,098,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,971,463,181 | 2,261,919,803 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 499,939,364 | 708,350,192 |
| （分配準備積立金） | 314,107,580 | 369,855,709 |
| 元本等合計 | 2,471,402,545 | 2,970,269,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,471,402,545 | 2,970,269,995 |
| 負債純資産合計 | 2,491,132,705 | 2,986,368,738 |
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