有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月26日 10:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年12月1日2009年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,327,14342,556,305
親投資信託受益証券2,449,805,1532,943,812,366
未収利息40967
流動資産合計2,491,132,7052,986,368,738
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,491,132,7052,986,368,738
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,971,463－
未払解約金3,400,3001,154,906
未払受託者報酬595,171619,435
未払委託者報酬13,688,88714,247,032
その他未払費用74,33977,370
流動負債合計19,730,16016,098,743
固定負債
負債合計19,730,16016,098,743
純資産の部
元本等
元本1,971,463,1812,261,919,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）499,939,364708,350,192
（分配準備積立金）314,107,580369,855,709
元本等合計2,471,402,5452,970,269,995
評価・換算差額等
純資産合計2,471,402,5452,970,269,995
負債純資産合計2,491,132,7052,986,368,738