有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)

【提出】
2011年2月28日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年11月30日2010年11月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン42,556,30542,403,003
親投資信託受益証券2,943,812,3662,935,855,167
未収利息6769
流動資産合計2,986,368,7382,978,258,239
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,986,368,7382,978,258,239
負債の部
流動負債
未払解約金1,154,9062,627,803
未払受託者報酬619,435621,612
未払委託者報酬14,247,03214,297,026
その他未払費用77,37077,643
流動負債合計16,098,74317,624,084
固定負債
負債合計16,098,74317,624,084
純資産の部
元本等
元本2,261,919,8032,438,462,211
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）708,350,192522,171,944
（分配準備積立金）369,855,709407,251,903
元本等合計2,970,269,9952,960,634,155
評価・換算差額等
純資産合計2,970,269,9952,960,634,155
負債純資産合計2,986,368,7382,978,258,239