明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,556,305 | 42,403,003 |
| 親投資信託受益証券 | 2,943,812,366 | 2,935,855,167 |
| 未収利息 | 67 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,986,368,738 | 2,978,258,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,986,368,738 | 2,978,258,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,154,906 | 2,627,803 |
| 未払受託者報酬 | 619,435 | 621,612 |
| 未払委託者報酬 | 14,247,032 | 14,297,026 |
| その他未払費用 | 77,370 | 77,643 |
| 流動負債合計 | 16,098,743 | 17,624,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,098,743 | 17,624,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,261,919,803 | 2,438,462,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 708,350,192 | 522,171,944 |
| （分配準備積立金） | 369,855,709 | 407,251,903 |
| 元本等合計 | 2,970,269,995 | 2,960,634,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,970,269,995 | 2,960,634,155 |
| 負債純資産合計 | 2,986,368,738 | 2,978,258,239 |
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