有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,403,003 | 41,301,341 |
| 親投資信託受益証券 | 2,935,855,167 | 3,118,929,772 |
| 未収入金 | － | 8,500,000 |
| 未収利息 | 69 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,978,258,239 | 3,168,731,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,978,258,239 | 3,168,731,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,627,803 | 6,001,918 |
| 未払受託者報酬 | 621,612 | 673,268 |
| 未払委託者報酬 | 14,297,026 | 15,485,130 |
| その他未払費用 | 77,643 | 84,095 |
| 流動負債合計 | 17,624,084 | 22,244,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,624,084 | 22,244,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,438,462,211 | 2,707,115,802 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 522,171,944 | 439,370,967 |
| （分配準備積立金） | 407,251,903 | 443,562,381 |
| 元本等合計 | 2,960,634,155 | 3,146,486,769 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,960,634,155 | 3,146,486,769 |
| 負債純資産合計 | 2,978,258,239 | 3,168,731,180 |
