有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,301,341 | 54,447,853 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,929,772 | 3,850,545,466 |
| 未収入金 | 8,500,000 | － |
| 未収利息 | 67 | 89 |
| 流動資産合計 | 3,168,731,180 | 3,904,993,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,168,731,180 | 3,904,993,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,001,918 | 1,402,612 |
| 未払受託者報酬 | 673,268 | 755,856 |
| 未払委託者報酬 | 15,485,130 | 17,384,698 |
| その他未払費用 | 84,095 | 94,424 |
| 流動負債合計 | 22,244,411 | 19,637,590 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,244,411 | 19,637,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,707,115,802 | 2,993,361,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 439,370,967 | 891,993,905 |
| （分配準備積立金） | 443,562,381 | 519,594,552 |
| 元本等合計 | 3,146,486,769 | 3,885,355,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,146,486,769 | 3,885,355,818 |
| 負債純資産合計 | 3,168,731,180 | 3,904,993,408 |
