有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,447,853 | 72,899,619 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,545,466 | 5,003,533,736 |
| 未収利息 | 89 | 59 |
| 流動資産合計 | 3,904,993,408 | 5,076,433,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,904,993,408 | 5,076,433,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,402,612 | 3,703,842 |
| 未払受託者報酬 | 755,856 | 1,002,777 |
| 未払委託者報酬 | 17,384,698 | 23,063,918 |
| その他未払費用 | 94,424 | 125,289 |
| 流動負債合計 | 19,637,590 | 27,895,826 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,637,590 | 27,895,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,993,361,913 | 3,083,767,037 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 891,993,905 | 1,964,770,551 |
| （分配準備積立金） | 519,594,552 | 914,894,301 |
| 元本等合計 | 3,885,355,818 | 5,048,537,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,885,355,818 | 5,048,537,588 |
| 負債純資産合計 | 3,904,993,408 | 5,076,433,414 |
