明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,899,619 | 99,354,566 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,533,736 | 6,570,618,093 |
| 未収利息 | 59 | 43 |
| 流動資産計 | 5,076,433,414 | 6,669,972,702 |
| 資産の部合計 | 5,076,433,414 | 6,669,972,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,703,842 | 7,254,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,777 | 1,281,278 |
| 未払委託者報酬 | 23,063,918 | 29,469,363 |
| その他未払費用 | 125,289 | 160,100 |
| 流動負債計 | 27,895,826 | 38,165,678 |
| 負債の部合計 | 27,895,826 | 38,165,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,083,767,037 | 3,423,645,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,964,770,551 | 3,208,161,535 |
| （分配準備積立金） | 914,894,301 | 1,792,986,978 |
| 元本等合計 | 5,048,537,588 | 6,631,807,024 |
| 純資産の部合計 | 5,048,537,588 | 6,631,807,024 |
| 負債・純資産合計 | 5,076,433,414 | 6,669,972,702 |
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