明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,354,566 | 98,488,461 |
| 親投資信託受益証券 | 6,570,618,093 | 6,551,705,650 |
| 未収利息 | 43 | 26 |
| 流動資産計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 |
| 資産の部合計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,254,937 | 4,859,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,278 | 1,436,780 |
| 未払委託者報酬 | 29,469,363 | 33,045,959 |
| その他未払費用 | 160,100 | 179,529 |
| 流動負債計 | 38,165,678 | 39,522,166 |
| 負債の部合計 | 38,165,678 | 39,522,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,645,489 | 3,524,617,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,208,161,535 | 3,086,054,672 |
| （分配準備積立金） | 1,792,986,978 | 1,729,592,182 |
| 元本等合計 | 6,631,807,024 | 6,610,671,971 |
| 純資産の部合計 | 6,631,807,024 | 6,610,671,971 |
| 負債・純資産合計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 |
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