有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 99,354,566 | 98,488,461 |
親投資信託受益証券 | 6,570,618,093 | 6,551,705,650 |
未収利息 | 43 | 26 |
流動資産計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 |
資産の部合計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,254,937 | 4,859,898 |
未払受託者報酬 | 1,281,278 | 1,436,780 |
未払委託者報酬 | 29,469,363 | 33,045,959 |
その他未払費用 | 160,100 | 179,529 |
流動負債計 | 38,165,678 | 39,522,166 |
負債の部合計 | 38,165,678 | 39,522,166 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,423,645,489 | 3,524,617,299 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,208,161,535 | 3,086,054,672 |
(分配準備積立金) | 1,792,986,978 | 1,729,592,182 |
元本等合計 | 6,631,807,024 | 6,610,671,971 |
純資産の部合計 | 6,631,807,024 | 6,610,671,971 |
負債・純資産合計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 |