有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 57,086,637 |
| コール・ローン | 98,488,461 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,551,705,650 | 6,247,142,350 |
| 未収入金 | － | 8,850,000 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 6,650,194,137 | 6,313,078,987 |
| 資産の部合計 | 6,650,194,137 | 6,313,078,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,859,898 | 4,883,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,780 | 1,333,668 |
| 未払委託者報酬 | 33,045,959 | 30,674,347 |
| その他未払費用 | 179,529 | 171,438 |
| 流動負債計 | 39,522,166 | 37,063,094 |
| 負債の部合計 | 39,522,166 | 37,063,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,524,617,299 | 3,697,636,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,086,054,672 | 2,578,379,381 |
| （分配準備積立金） | 1,729,592,182 | 1,758,169,989 |
| 元本等合計 | 6,610,671,971 | 6,276,015,893 |
| 純資産の部合計 | 6,610,671,971 | 6,276,015,893 |
| 負債・純資産合計 | 6,650,194,137 | 6,313,078,987 |
