有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 57,086,637 | 75,897,143 |
親投資信託受益証券 | 6,247,142,350 | 6,909,497,783 |
未収入金 | 8,850,000 | - |
流動資産計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 |
資産の部合計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,883,641 | 5,454,181 |
未払受託者報酬 | 1,333,668 | 1,485,447 |
未払委託者報酬 | 30,674,347 | 34,165,140 |
その他未払費用 | 171,438 | 191,392 |
流動負債計 | 37,063,094 | 41,296,160 |
負債の部合計 | 37,063,094 | 41,296,160 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,697,636,512 | 3,832,454,892 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,578,379,381 | 3,111,643,874 |
(分配準備積立金) | 1,758,169,989 | 1,761,692,597 |
元本等合計 | 6,276,015,893 | 6,944,098,766 |
純資産の部合計 | 6,276,015,893 | 6,944,098,766 |
負債・純資産合計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 |