明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,086,637 | 75,897,143 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,142,350 | 6,909,497,783 |
| 未収入金 | 8,850,000 | － |
| 流動資産計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 |
| 資産の部合計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,883,641 | 5,454,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,668 | 1,485,447 |
| 未払委託者報酬 | 30,674,347 | 34,165,140 |
| その他未払費用 | 171,438 | 191,392 |
| 流動負債計 | 37,063,094 | 41,296,160 |
| 負債の部合計 | 37,063,094 | 41,296,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,697,636,512 | 3,832,454,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,578,379,381 | 3,111,643,874 |
| （分配準備積立金） | 1,758,169,989 | 1,761,692,597 |
| 元本等合計 | 6,276,015,893 | 6,944,098,766 |
| 純資産の部合計 | 6,276,015,893 | 6,944,098,766 |
| 負債・純資産合計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 |
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