有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

【提出】
2018年2月28日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年12月1日
至 2016年11月29日
自 2016年11月30日
至 2017年11月29日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息1,265
有価証券売買等損益-573,123,300504,495,433
営業収益合計-573,122,035504,495,433
営業費用
受託者報酬2,713,1192,869,040
委託者報酬62,401,68265,987,755
その他費用372,622415,316
営業費用合計65,487,42369,272,111
営業利益又は営業損失(△)-638,609,458435,223,322
経常利益又は経常損失(△)-638,609,458435,223,322
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-638,609,458435,223,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-45,448,67728,151,521
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,578,379,3813,111,643,874
剰余金増加額又は欠損金減少額372,826,389465,555,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額372,826,389465,555,859
剰余金減少額又は欠損金増加額287,340,899339,363,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額287,340,899339,363,167
分配金