明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,578,077 |
| コール・ローン | 98,488,461 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,551,705,650 | 6,410,691,767 |
| 未収入金 | － | 9,480,000 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 6,650,194,137 | 6,445,749,844 |
| 資産の部合計 | 6,650,194,137 | 6,445,749,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,859,898 | 3,208,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,780 | 7,575 |
| 未払委託者報酬 | 33,045,959 | 174,236 |
| その他未払費用 | 179,529 | 8,843 |
| 流動負債計 | 39,522,166 | 3,399,397 |
| 負債の部合計 | 39,522,166 | 3,399,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,524,617,299 | 3,642,291,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,086,054,672 | 2,800,059,060 |
| （分配準備積立金） | 1,729,592,182 | 1,656,558,583 |
| 元本等合計 | 6,610,671,971 | 6,442,350,447 |
| 純資産の部合計 | 6,610,671,971 | 6,442,350,447 |
| 負債・純資産合計 | 6,650,194,137 | 6,445,749,844 |
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