明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,086,637 | 62,425,538 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,142,350 | 6,579,861,971 |
| 未収入金 | 8,850,000 | 9,270,000 |
| 流動資産計 | 6,313,078,987 | 6,651,557,509 |
| 資産の部合計 | 6,313,078,987 | 6,651,557,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,883,641 | 10,220,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,668 | 1,383,593 |
| 未払委託者報酬 | 30,674,347 | 31,822,615 |
| その他未払費用 | 171,438 | 178,735 |
| 流動負債計 | 37,063,094 | 43,605,518 |
| 負債の部合計 | 37,063,094 | 43,605,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,697,636,512 | 3,783,439,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,578,379,381 | 2,824,512,423 |
| （分配準備積立金） | 1,758,169,989 | 1,645,379,815 |
| 元本等合計 | 6,276,015,893 | 6,607,951,991 |
| 純資産の部合計 | 6,276,015,893 | 6,607,951,991 |
| 負債・純資産合計 | 6,313,078,987 | 6,651,557,509 |
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