明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 75,897,143 | 72,197,614 |
| 親投資信託受益証券 | 6,909,497,783 | 6,704,813,280 |
| 流動資産計 | 6,985,394,926 | 6,777,010,894 |
| 資産の部合計 | 6,985,394,926 | 6,777,010,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,454,181 | 2,607,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,447 | 1,473,757 |
| 未払委託者報酬 | 34,165,140 | 33,896,352 |
| その他未払費用 | 191,392 | 190,248 |
| 流動負債計 | 41,296,160 | 38,167,910 |
| 負債の部合計 | 41,296,160 | 38,167,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,832,454,892 | 3,886,908,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,111,643,874 | 2,851,934,179 |
| （分配準備積立金） | 1,761,692,597 | 1,649,869,902 |
| 元本等合計 | 6,944,098,766 | 6,738,842,984 |
| 純資産の部合計 | 6,944,098,766 | 6,738,842,984 |
| 負債・純資産合計 | 6,985,394,926 | 6,777,010,894 |
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