有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 80,979,808 | 77,493,711 |
| 親投資信託受益証券 | 7,079,698,534 | 7,764,910,067 |
| 未収入金 | － | 8,770,000 |
| 流動資産計 | 7,160,678,342 | 7,851,173,778 |
| 資産の部合計 | 7,160,678,342 | 7,851,173,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,099,553 | 6,767,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,059 | 1,662,244 |
| 未払委託者報酬 | 34,984,310 | 38,231,632 |
| その他未払費用 | 196,079 | 214,266 |
| 流動負債計 | 39,801,001 | 46,875,485 |
| 負債の部合計 | 39,801,001 | 46,875,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,018,503,667 | 4,270,217,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,102,373,674 | 3,534,081,051 |
| （分配準備積立金） | 1,732,588,800 | 1,696,219,354 |
| 元本等合計 | 7,120,877,341 | 7,804,298,293 |
| 純資産の部合計 | 7,120,877,341 | 7,804,298,293 |
| 負債・純資産合計 | 7,160,678,342 | 7,851,173,778 |
