有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,493,711 | 101,258,285 |
| 親投資信託受益証券 | 7,764,910,067 | 8,741,519,802 |
| 未収入金 | 8,770,000 | － |
| 流動資産計 | 7,851,173,778 | 8,842,778,087 |
| 資産の部合計 | 7,851,173,778 | 8,842,778,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,767,343 | 12,252,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,244 | 1,870,064 |
| 未払委託者報酬 | 38,231,632 | 43,011,432 |
| その他未払費用 | 214,266 | 241,969 |
| 流動負債計 | 46,875,485 | 57,376,202 |
| 負債の部合計 | 46,875,485 | 57,376,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,270,217,242 | 4,626,161,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,534,081,051 | 4,159,240,140 |
| （分配準備積立金） | 1,696,219,354 | 1,579,703,246 |
| 元本等合計 | 7,804,298,293 | 8,785,401,885 |
| 純資産の部合計 | 7,804,298,293 | 8,785,401,885 |
| 負債・純資産合計 | 7,851,173,778 | 8,842,778,087 |
