有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年11月30日
至 2019年11月29日
自 2019年11月30日
至 2020年11月30日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益312,261,533397,739,735
営業収益合計312,261,533397,739,735
営業費用
受託者報酬3,210,9033,611,676
委託者報酬73,850,76983,068,523
その他費用465,521528,902
営業費用合計77,527,19387,209,101
営業利益又は営業損失(△)234,734,340310,530,634
経常利益又は経常損失(△)234,734,340310,530,634
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)234,734,340310,530,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,065,31623,988,131
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,534,081,0514,159,240,140
剰余金増加額又は欠損金減少額550,466,766938,628,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額550,466,766938,628,282
剰余金減少額又は欠損金増加額347,428,413600,011,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額347,428,413600,011,696
分配金