明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,258,285 | 95,538,569 |
| 親投資信託受益証券 | 8,741,519,802 | 9,173,266,006 |
| 未収入金 | － | 11,060,000 |
| 流動資産計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 |
| 資産の部合計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,252,737 | 8,303,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,870,064 | 2,036,830 |
| 未払委託者報酬 | 43,011,432 | 46,847,171 |
| その他未払費用 | 241,969 | 263,053 |
| 流動負債計 | 57,376,202 | 57,450,882 |
| 負債の部合計 | 57,376,202 | 57,450,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,626,161,745 | 4,714,938,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,159,240,140 | 4,507,475,146 |
| （分配準備積立金） | 1,579,703,246 | 1,473,035,713 |
| 元本等合計 | 8,785,401,885 | 9,222,413,693 |
| 純資産の部合計 | 8,785,401,885 | 9,222,413,693 |
| 負債・純資産合計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 |
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