有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 101,258,285 | 95,538,569 |
親投資信託受益証券 | 8,741,519,802 | 9,173,266,006 |
未収入金 | - | 11,060,000 |
流動資産計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 |
資産の部合計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 12,252,737 | 8,303,828 |
未払受託者報酬 | 1,870,064 | 2,036,830 |
未払委託者報酬 | 43,011,432 | 46,847,171 |
その他未払費用 | 241,969 | 263,053 |
流動負債計 | 57,376,202 | 57,450,882 |
負債の部合計 | 57,376,202 | 57,450,882 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,626,161,745 | 4,714,938,547 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,159,240,140 | 4,507,475,146 |
(分配準備積立金) | 1,579,703,246 | 1,473,035,713 |
元本等合計 | 8,785,401,885 | 9,222,413,693 |
純資産の部合計 | 8,785,401,885 | 9,222,413,693 |
負債・純資産合計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 |