明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,538,569 | 117,518,661 |
| 親投資信託受益証券 | 9,173,266,006 | 10,309,638,202 |
| 未収入金 | 11,060,000 | － |
| 流動資産計 | 9,279,864,575 | 10,427,156,863 |
| 資産の部合計 | 9,279,864,575 | 10,427,156,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,303,828 | 11,013,367 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,830 | 2,256,968 |
| 未払委託者報酬 | 46,847,171 | 51,910,271 |
| その他未払費用 | 263,053 | 290,783 |
| 流動負債計 | 57,450,882 | 65,471,389 |
| 負債の部合計 | 57,450,882 | 65,471,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,714,938,547 | 5,283,189,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,507,475,146 | 5,078,496,372 |
| （分配準備積立金） | 1,473,035,713 | 1,338,401,237 |
| 元本等合計 | 9,222,413,693 | 10,361,685,474 |
| 純資産の部合計 | 9,222,413,693 | 10,361,685,474 |
| 負債・純資産合計 | 9,279,864,575 | 10,427,156,863 |
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