明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 117,518,661 | － |
| コール・ローン | － | 128,087,789 |
| 親投資信託受益証券 | 10,309,638,202 | 11,160,929,151 |
| 流動資産計 | 10,427,156,863 | 11,289,016,940 |
| 資産の部合計 | 10,427,156,863 | 11,289,016,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,013,367 | 13,318,719 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,968 | 2,426,908 |
| 未払委託者報酬 | 51,910,271 | 55,818,706 |
| 未払利息 | － | 351 |
| その他未払費用 | 290,783 | 303,303 |
| 流動負債計 | 65,471,389 | 71,867,987 |
| 負債の部合計 | 65,471,389 | 71,867,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,283,189,102 | 5,352,647,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,078,496,372 | 5,864,501,506 |
| （分配準備積立金） | 1,338,401,237 | 1,542,908,828 |
| 元本等合計 | 10,361,685,474 | 11,217,148,953 |
| 純資産の部合計 | 10,361,685,474 | 11,217,148,953 |
| 負債・純資産合計 | 10,427,156,863 | 11,289,016,940 |
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