明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,087,789 | 140,715,805 |
| 親投資信託受益証券 | 11,160,929,151 | 12,035,097,208 |
| 未収利息 | － | 789 |
| 流動資産計 | 11,289,016,940 | 12,175,813,802 |
| 資産の部合計 | 11,289,016,940 | 12,175,813,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,318,719 | 9,963,543 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,908 | 2,683,228 |
| 未払委託者報酬 | 55,818,706 | 61,714,159 |
| 未払利息 | 351 | － |
| その他未払費用 | 303,303 | 335,336 |
| 流動負債計 | 71,867,987 | 74,696,266 |
| 負債の部合計 | 71,867,987 | 74,696,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,352,647,447 | 5,476,509,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,864,501,506 | 6,624,608,166 |
| （分配準備積立金） | 1,542,908,828 | 1,824,084,555 |
| 元本等合計 | 11,217,148,953 | 12,101,117,536 |
| 純資産の部合計 | 11,217,148,953 | 12,101,117,536 |
| 負債・純資産合計 | 11,289,016,940 | 12,175,813,802 |
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