明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,493,711 | 94,393,184 |
| 親投資信託受益証券 | 7,764,910,067 | 8,095,123,177 |
| 未収入金 | 8,770,000 | － |
| 流動資産計 | 7,851,173,778 | 8,189,516,361 |
| 資産の部合計 | 7,851,173,778 | 8,189,516,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,767,343 | 15,281,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,244 | 1,741,612 |
| 未払委託者報酬 | 38,231,632 | 40,057,091 |
| その他未払費用 | 214,266 | 224,491 |
| 流動負債計 | 46,875,485 | 57,305,097 |
| 負債の部合計 | 46,875,485 | 57,305,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,270,217,242 | 4,377,591,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,534,081,051 | 3,754,620,031 |
| （分配準備積立金） | 1,696,219,354 | 1,543,928,054 |
| 元本等合計 | 7,804,298,293 | 8,132,211,264 |
| 純資産の部合計 | 7,804,298,293 | 8,132,211,264 |
| 負債・純資産合計 | 7,851,173,778 | 8,189,516,361 |
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