明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,258,285 | 54,888,230 |
| 親投資信託受益証券 | 8,741,519,802 | 9,149,907,706 |
| 流動資産計 | 8,842,778,087 | 9,204,795,936 |
| 資産の部合計 | 8,842,778,087 | 9,204,795,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,252,737 | 14,506,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,870,064 | 11,093 |
| 未払委託者報酬 | 43,011,432 | 255,138 |
| その他未払費用 | 241,969 | 9,767 |
| 流動負債計 | 57,376,202 | 14,782,533 |
| 負債の部合計 | 57,376,202 | 14,782,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,626,161,745 | 4,714,057,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,159,240,140 | 4,475,955,733 |
| （分配準備積立金） | 1,579,703,246 | 1,463,474,999 |
| 元本等合計 | 8,785,401,885 | 9,190,013,403 |
| 純資産の部合計 | 8,785,401,885 | 9,190,013,403 |
| 負債・純資産合計 | 8,842,778,087 | 9,204,795,936 |
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