明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,538,569 | 139,247,941 |
| 親投資信託受益証券 | 9,173,266,006 | 9,200,238,170 |
| 未収入金 | 11,060,000 | － |
| 流動資産計 | 9,279,864,575 | 9,339,486,111 |
| 資産の部合計 | 9,279,864,575 | 9,339,486,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,303,828 | 8,352,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,830 | 2,024,375 |
| 未払委託者報酬 | 46,847,171 | 46,560,483 |
| その他未払費用 | 263,053 | 261,279 |
| 流動負債計 | 57,450,882 | 57,198,429 |
| 負債の部合計 | 57,450,882 | 57,198,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,714,938,547 | 4,810,634,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,507,475,146 | 4,471,652,757 |
| （分配準備積立金） | 1,473,035,713 | 1,371,153,282 |
| 元本等合計 | 9,222,413,693 | 9,282,287,682 |
| 純資産の部合計 | 9,222,413,693 | 9,282,287,682 |
| 負債・純資産合計 | 9,279,864,575 | 9,339,486,111 |
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