明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 117,518,661 | － |
| コール・ローン | － | 109,105,089 |
| 親投資信託受益証券 | 10,309,638,202 | 10,573,000,388 |
| 未収入金 | － | 17,940,000 |
| 流動資産計 | 10,427,156,863 | 10,700,045,477 |
| 資産の部合計 | 10,427,156,863 | 10,700,045,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,013,367 | 13,543,935 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,968 | 2,242,537 |
| 未払委託者報酬 | 51,910,271 | 51,578,404 |
| 未払利息 | － | 311 |
| その他未払費用 | 290,783 | 285,629 |
| 流動負債計 | 65,471,389 | 67,650,816 |
| 負債の部合計 | 65,471,389 | 67,650,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,283,189,102 | 5,345,704,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,078,496,372 | 5,286,689,857 |
| （分配準備積立金） | 1,338,401,237 | 1,250,508,129 |
| 元本等合計 | 10,361,685,474 | 10,632,394,661 |
| 純資産の部合計 | 10,361,685,474 | 10,632,394,661 |
| 負債・純資産合計 | 10,427,156,863 | 10,700,045,477 |
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