明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,087,789 | 130,453,139 |
| 親投資信託受益証券 | 11,160,929,151 | 12,108,334,686 |
| 未収利息 | － | 177 |
| 流動資産計 | 11,289,016,940 | 12,238,788,002 |
| 資産の部合計 | 11,289,016,940 | 12,238,788,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,318,719 | 8,169,315 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,908 | 2,544,828 |
| 未払委託者報酬 | 55,818,706 | 58,531,023 |
| 未払利息 | 351 | － |
| その他未払費用 | 303,303 | 318,047 |
| 流動負債計 | 71,867,987 | 69,563,213 |
| 負債の部合計 | 71,867,987 | 69,563,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,352,647,447 | 5,393,233,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,864,501,506 | 6,775,991,491 |
| （分配準備積立金） | 1,542,908,828 | 1,416,663,689 |
| 元本等合計 | 11,217,148,953 | 12,169,224,789 |
| 純資産の部合計 | 11,217,148,953 | 12,169,224,789 |
| 負債・純資産合計 | 11,289,016,940 | 12,238,788,002 |
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