明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,715,805 | 144,468,040 |
| 親投資信託受益証券 | 12,035,097,208 | 12,025,431,526 |
| 未収利息 | 789 | 1,800 |
| 流動資産計 | 12,175,813,802 | 12,169,901,366 |
| 資産の部合計 | 12,175,813,802 | 12,169,901,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,963,543 | 14,335,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,228 | 2,644,256 |
| 未払委託者報酬 | 61,714,159 | 60,817,903 |
| その他未払費用 | 335,336 | 330,475 |
| 流動負債計 | 74,696,266 | 78,128,502 |
| 負債の部合計 | 74,696,266 | 78,128,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,476,509,370 | 5,517,706,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,624,608,166 | 6,574,066,621 |
| （分配準備積立金） | 1,824,084,555 | 1,694,872,587 |
| 元本等合計 | 12,101,117,536 | 12,091,772,864 |
| 純資産の部合計 | 12,101,117,536 | 12,091,772,864 |
| 負債・純資産合計 | 12,175,813,802 | 12,169,901,366 |
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