明治安田DC外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,197,576 | 160,211,992 |
| 親投資信託受益証券 | 13,391,010,514 | 13,779,452,973 |
| 未収利息 | 1,847 | 3,091 |
| 流動資産計 | 13,539,209,937 | 13,939,668,056 |
| 資産の部合計 | 13,539,209,937 | 13,939,668,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,772,018 | 27,580,111 |
| 未払受託者報酬 | 2,833,642 | 2,990,043 |
| 未払委託者報酬 | 65,173,747 | 68,770,887 |
| その他未払費用 | 354,145 | 373,693 |
| 流動負債計 | 86,133,552 | 99,714,734 |
| 負債の部合計 | 86,133,552 | 99,714,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,546,774,509 | 5,535,712,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,906,301,876 | 8,304,240,958 |
| （分配準備積立金） | 2,738,040,759 | 2,506,720,465 |
| 元本等合計 | 13,453,076,385 | 13,839,953,322 |
| 純資産の部合計 | 13,453,076,385 | 13,839,953,322 |
| 負債・純資産合計 | 13,539,209,937 | 13,939,668,056 |
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